2009年07月05日

実践生き残りのディーリング

この本は、日米欧の金融機関で、為替、債券のディーラーとして活躍した矢口新さんが書きました。

「生き残りのディーリング」シリーズ第三段です。

第一段は、1990年に出版され、ディーラーのバイブルとして知られています。

この本は2007年に、従来版をもとに、為替だけでなく株式にも言及する形で出版されています。

読んでみると、相場の本質、トレードの本質について、深い言葉がならんでいました。

初心者の人には難しいとは思いますが、ある程度相場の経験を積んで、
時々読み返すと、そのたびにいい気づきが得られると思います。




書名  :実践生き残りのディーリング
著者  :矢口新
出版社 :パンローリング
読む目的:相場の本質への理解を深める。
ページ数:398
所要期間:5日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・市場は異なった考え方の人々が、同じ目的で集まって機能しているといえます。
・信用取引の買い残高が異常に膨れ上がっているようなときには、売りで攻めることの勝算が高まっています。
・相場は、今現在の世の中を映している「鏡のようなもの」、という見方もできます。
・チャートとは便利な代物です。過去の値動きを忠実に記録していながら、扱い方で見るものに全く違った印象を与え得るのです。
・私は、ポジションの保有期間の長さが価格変動の本質だと言っています。長く保有するほど強いのです。
・顧客Aで余っているものを、顧客Bの足りないところにあてて、顧客Bに余ったものを顧客Aに渡す。これに期間を限定して、元に戻す約束をしたのがスワップです。
・米ドルの通貨としての購買力は、対円レートで計るものではなく、アメリカの消費者物価と比較して計るのです。
・市場の大多数は支持線で買い、抵抗線で売るという単純なディーリングを繰り返しています。
・投資がそのポジションを閉じるときは、安全性やインカム、配当、成長性といった投資に至った前提が崩れたときです。
・投機は、何が起こるか分からないことを前提とします。投機が信じるんは値動きだけなのです。
・ドルが世界中で保有されている理由の第一は、世界中で保有されているからです。
・相場のことは相場に聞けとは、現実を直視しろということなのです。
・自分が相場と一体となったイメージを持ち、そこから何が見えるかを考えるようにします。
・買ったあとに上昇した相場が前の高値などの節目に到達したなら、とりあえず一部だけでも利食っておきます。そこで反転したなら残りを利食い、抜けたならもう一度買いなおします。節目で一部だけでも利食うことによって、次の手が機動的に繰り出せるようになるのです。
・しかし相場とは恐いもので、二番底で反発したあとは抵抗線の手前など、買いにくいレベルまで上がってしまうものなのです。
・底値なんかで売れない、と頑張っている人が多いうちは、まだ底値ではありません。もう売れないほどに売りつくして、さらにショートが相当積み上がってきて、初めて相場は反転します。
・ところがレンジのない動かない相場では、この2対1に保つことがかなり苦しくなります。
・自分には自分なりのチャートポイントがあり相場観があるものですが、世の中の人がどう考えているのかを知ることは非常に役立ちます。
・とくに、ぱんぱんに膨れ上がったポジションは急激にしぼむのです。はじけるという感じです。
・ヘッジとは、あるリスクを別のリスクに付け替えることでしかありません。
・損切りの場所は、チャートポイントの外側にダマシや仕掛けを考慮して、多少の余裕をもっておきます。
・それまで一本調子で上がってきたように見えても、警戒感から買えていない相場は、まだまだ上がるものなのです。
・彼らが相場に入るにあたっては、仮設(シナリオ)を組み立てる必要があります。
・シナリオは「だから売り買いする」という動意づけだけでなく、「こうなればこうなる」というように、相場の先行きをイメージさせるものでなくてはなりません。
・為替や金利の相場ではその値動きの10回のうち8〜9回までは、一定のレンジ内の動き−ボックス圏−に収まります。
・値動きには順バリ、市場心理には逆バリで向います。
・過去の値動きを検証してここなら割高、割安と売り買いを仕掛ける、または手仕舞うときに使うのが指値です。
・売りたい人が売り終えた相場なら、買ってゆくしかないのです。今までは高くで買えませんでした。しかし高値を抜いてきたなら、今度は買えるのです。
・今まで、一方向にきていた相場の値動きが激しくなると、要注意でしょう。
・相場では物事を、自分自身も含めてできるかぎり客観視できるものが最後の勝利を得ます。
・すなわち、相場がこなれるのには、時間が必要なのです。
・「新値八、十手では利食え」だの、「連騰が何日以上続けば要注意」だのと、日柄に注意を促す言葉が多いのは、投機家たちがポジションを保有している期間に一定のパターンがあるためなのです。
・人が押し目買いをいいだしたなら、相場はまだ上がるとみてよいでしょう。買いたい人が買えていないのです。
・もともと金融商品の価値は相対的なもの−割高か割安かだけ−であって、絶対的な価値などはないのです。
・プロや専業の投資家は、一回の好機で大儲けを狙うのでなく、いつも安定して儲ける人種なのです。
・買い乗せのタイミングは、抵抗線を抜いてゆく時です。
・買い乗せの難しさは利食いの難しさに通じます。逆に行けば、案外に早く利益などなくなってしまうものです。
・価格の動きにとりあえずついてゆく。これなくして日計りディーラーとしての成功はありません。
・ポジションをとるよりほかに、リターンを望むことができないのです。
・このように、価格の変動要因を突き詰めていくと、価格はポジションの保有期間によってのみ変動することが分かります。
・どんな練習でさえ、ひとつの試合経験には及びません。
・一歩踏み出すこと。たった一歩先に、頭で考えていたのとは別の世界が開けています。
・無批判な適用など、何物も生み出しません。重要なのは、なぜかを常に考えることです。
・投資の醍醐味は、リスクをなくすことではなく、いかにうまく取るかにあります。リスクを取らずしてリターンはありません。
・「勝ちに不思議な勝ちあり、負けに不思議な負けなし」
・勝てる時に大きく勝っておかないと、ネットで結局は損を出すと考える。勝てる時はそろほど多くはないと気を引き締め、貪欲に利益を追求する。
・損切りの場所は、通常の価格のぶれを、どれほどみるかだけで決めるべきです。
・反転の兆しが見えるまで引っ張る気持ちが必要です。
・ひとつの会社に勤めているということは、会社と自分とは一連托生なのですから、株式投資を嫌おう嫌うまいと、銘柄的にはその会社に100%投資しているのと変わらないことになります。
・あなたが最初に相場に向かったとき、何を考えていたでしょうか?右か左か、つまり、上がるか下がるか、これだけでしょう。これこそが相場の基本であり真髄なのです。
・投資理論や計算式は、知っているのと知らないのとで、プロとアマチュアとの差が明らかにでるものですから。
・トラブルから逃げないこと。この姿勢だけで、トラブルの大半は解決しているといえるでしょう。
・自由とは、わがまま勝手ということではなく、自己責任の持つ孤独と誇りとを得ることです。
・リターンがあるのに、リスクが見えない時は要注意です。どこかに必ずリスクが隠れていますから、突き止めるようにしてください。
・天賊の才がなくとも、だれにも負けないだけの情熱があり努力する才能があれば、プロにはなれるのです。


posted by アキちゃん at 09:23| 兵庫 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 読んだFX本の紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月03日

【来週末!】勝ち組みトレーダーの話を聞いてみませんか?FXセミナー/「トレード虎の巻」〜負けている人に今、伝えておきたいトレードの鉄則〜


トレードを始めてみたけど、損失が続きどうしていいかわからない・・・

勝ち組トレーダーの話を聞いて、何かヒントを得たい・・・

そんな方のために、FXサークルSurgeでは、7月12日(日)に、
勝ち組みトレーダーによるFXセミナーを行います。

テーマは、

「トレード虎の巻」
〜負けている人に今、伝えておきたいトレードの鉄則〜

講師は、勝ち組トレーダーのロジャーズ@山野先生です。

◎お申し込みはこちらから↓
https://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P15184283

ロジャーズ@山野先生は、現在はFX、商品先物取引を中心に手がけており、
特に商品取引では1年で資金を約4倍にした実績がある勝ち組トレーダーです。
投資を始めてからの自身の手痛い経験を、他の人にはして欲しくないという想いからセミナー活動も開催されています。

今回のセミナーは、こんな方に向いています。

● トレードを始めてみたいが、どうもこの世界に踏み込むのが怖い・・・
●トレードを始めてみたけど、損失が続きどうしていいかわからない・・・
●大損してトレードはやめてしまった経験がある。
●リベンジしたいが、もう損はしたくない・・・


◎お申し込みはこちらから↓
https://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P15184283

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【テーマ】
「トレード虎の巻」
〜負けている人に今、伝えておきたいトレードの鉄則〜

【日時】
平成21年7月12日(日) 13:30 〜 16:30(受付開始13:20)

【場所】
六甲道勤労市民センター 4F 服飾室
神戸市灘区深田町4丁目1番39号 メイン六甲Aビル5階

地図1 → http://tinyurl.com/2c2q6p
地図2 → http://tinyurl.com/3c8roh

【アクセス】
JR/六甲道駅南接0分(大阪から快速22分、三ノ宮から快速4分)
阪急/六甲駅から南へ歩いて8分
阪神/新在家駅から北へ歩いて6分

【講師】
ロジャーズ@山野

神戸大学工学部卒。大手メーカーに勤務する傍ら2001年度より株式投資を始める。
現在はFX、商品先物取引を中心に手がけており、特に商品取引では1年で資金を約4倍にした実績がある。
投資を始めてからの自身の手痛い経験を、他の人にはして欲しくないという想いからセミナー活動も開催している。
わかりやすく、かつ笑いのとれるフランクな雰囲気の内容にファンも多い。

また、どんな分野であれ、その道を究めた人は人生を豊かにする哲学を持っているという考えからメールマガジンを発行、日々相場道を追求している。

http://archive.mag2.com/0000281007/index.html
 
【定員】
会場の都合で10名限定

【参加費/当日徴収】
・5,000円 一般価格
・4,000円 Surgeシルバー会員価格、紹介価格
・3,000円 Surgeゴールド会員価格
・2,000円 Surgeプラチナ会員価格

※Surgeシルバー会員:申込書に記入し、会費3,000円を払った方。
※Surgeゴールド会員:会員で、Surgeに3回参加した方。
※Surgeプラチナ会員:会員で、Surgeに10回参加した方。

※紹介された場合は、備考欄に紹介者のお名前をお書きください。

【セミナー参加者スペシャル特典】
<特典1> 満足返金保証・・・参加された全ての方に満足をしていただくことを目指しております。もし仮に、本セミナーを受講し終わったときに受講料分の価値を全く創出できないと思われた場合には、お支払いただいた金額をその場で全額返金いたします。その際に満足いただけなかった理由等を問いただすことは一切ありません。

<特典2> Surge参加者限定メーリングリスト参加権・・・あなたをサポートするMLに参加可能です。セミナー終了後も参加者同士の交流・情報交換の場にお使いください。

◎お申し込みはこちらから
https://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P15184283

【スケジュール】
13:30〜14:00 参加者、講師の簡単な自己紹介。
14:00〜15:00 セミナー前半。
       −勝つ前に何を目指すか。そのためにどうすればいいか。
15:00〜15:15 休憩。各自情報交換。質問など。
15:15〜16:15 セミナー後半。
       −勝つために知っておくべきこと。相場を知り、自分を知る。
16:15〜16:30 アンケート。各自情報交換。質問など。

【セミナー内容一部抜粋】
● 資金管理の具体的方法
● トレンドを知る
● パターンを認識する
● 感情をコントロールする方法

【セミナーに参加した後、あなたは・・・】
●自分の投資法が変わる
●相場への入り方、出方がわかる
●論理的な資金管理方法がわかる
●トレード活動を支える夢や目標がはっきりする
●満足できなかったら、その場で参加料を全額返金してもらえます。
●Surge参加者限定メーリングリストで、参加者同士で継続的に意見・情報交換できます。

◎お申し込みはこちらから
https://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P15184283

【Surgeについて】
 FXサークルSurgeは、『会社では気軽に話せないFXや投資について、思う存分話し、情報交換ができる場を提供したい』、という想いで設立されました。
 参加された皆様は、自分の考えが整理、共有できて幸せそうです。また、セミナーや他の方の意見を聞いたりしているうちに皆さんがレベルアップし、皆さんの夢が実現していってます。 
はじめての方も、実際にFXをしている方に出会えるチャンスです。
 是非お越しください。

FXサークルSurgeのHPはこちら → http://fxsurge.seesaa.net/

【参加者について】
Surgeには、今までこんな方が参加されてます。
年齢層:20代〜60代
男女比:半々くらい
FX経験:ゼロ、はじめて〜4年以上
    ※はじめての人と経験者の比率は半々くらいです。
投資歴:ゼロ、はじめて〜20年以上
    ※はじめての人と経験者の比率は半々くらいです。
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追伸:
ロジャーズ@山野先生は多忙のため、滅多にセミナーをされません。
この機会を逃さず、トレードの鉄則を学びませんか?

◎お申し込みはこちらから↓
https://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P15184283
posted by アキちゃん at 07:55| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月02日

人脈のレバレッジを活かす

≪売買ルールを作る≫のところでも
お話ししたように、取引手法は無限に存在します。

その中であなたに本当にあった売買ルールを見つけるのは
至難の技になります。しかしそれを見つけなければ、
FXで利益を上げ続けることはできません。


利益を上げ続ける売買ルールのことを、≪聖杯≫と言いますが、

どうやら、

≪聖杯≫は一人一人違う

ようです。


そこで、人脈のレバレッジを活用することをお勧めします。

●人に聞く
●セミナーに参加して隣の人に話しかける
●FXブログで質問する
●mixiコミュのオフ会に参加する
●FXサークルに参加する

といった方法があります。

一人で調べるよりも、大勢で調べた方が、
より多くの情報が得られると思います。
それに既に上手くいっている人の手法を参考にする、
というのもいい方法です。



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posted by アキちゃん at 11:41| 兵庫 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 人脈のレバレッジを活かす | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月01日

売買ルールを改善する。

先日、売買ルールを評価することについてお話ししました。

http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/122508479.html


今日は、≪ルールを改善する≫ことについてお話しします。

まず、以下項目について売買ルールを評価します。
●損益(評価期間で利益がでたか、損失がでたか)
●勝率(どれぐらいの割合で勝てるか)
●利益損失比 (トレードごとの利益と損失の割合)
●PF (1トレードあたりどれくらい利益がでるか)
●最大ドローダウン (損失が続いたとい、どれくらいの比率、期間か)

その後、その結果が満足いく結果でなかった場合どうしたらいいのか? を考えなければいけません。


改善のポイントとしては、売買ルールを振り返り、改善できそうな仮説をたて、ルールの一項目だけを変更して検証します。

売買ルールには以下の項目があることは既にお伝えしました。
@トレードスタイル
Aどういう場面を利益にするか
B時間軸(例:5分足、日足)
C環境認識(例:今はトレンドか、もちあいか)
Dエントリー、エグジット(利益確定、損切り)
Eポジションサイズ
F撤退指針


これらについて、一か所だけ変更します。

例えば、エントリーのサインにMACDのクロスを使用していたのを、 精度を上げるために、MACDかクロスしたときに、移動平均線もクロスしている、と追加ルールを加えたり、

エグジットの方法を、MACDのクロスとしていたのを、より早く決済するために、MACDが反転したら、というふうに変更したりします。

大事なのは、一度にいろいろ変えず、一項目だけを変更することです。

そうしなければ、その変更が、本当に効果があるのかわかりません。

地道な作業になりますが、一貫して利益を上げ続けるには必要です。



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posted by アキちゃん at 09:28| 兵庫 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 実践し、改善する | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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